公告日期：2025-04-29

民生证券股份有限公司

关于天力锂能集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天力锂能”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式，对天力锂能 2024年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]844 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,050 万股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额为人民币 173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 155,033.16 万元（不含税）。
上述募集资金已于 2022 年 8 月 23 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“(天健验[2022]10-2 号）”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

经核查，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 154,674.82
万元；募集资金账户余额为 358.34 万元，具体如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 155,033.16

项目投入 B1 65,304.10

截至期初累计发生 暂时补充流动资金 B2 71,173.49

额 购买理财产品 B3 12,000.00

利息收入净额 B4 1,982.33

项目投入 C1 5,876.86

暂时补充流动资金支出 C2 89,251.25
本期发生额

归还暂时补充流动资金 C3 84,764.89

购买理财产品 C4 5,500.00

赎回理财产品 C5 17,500.00

利息收入净额 C6 188.66

股票回购 C7 10,0……
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