公告日期：2025-04-25

长江证券承销保荐有限公司

关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为上海冠龙阀门节能 设备股份有限公司（以下简称“冠龙节能”、“上市公司”或“公司”）2022 年度首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 30.82 元，募集资金总额为人民币 129,444.00 万元，
扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 119,699.87 万元。募集资金已于
2022 年 4 月 1 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具“大华验字[2022]000163 号”验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订募集资金 三方及四方监管协议。

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用

后，将用于下列项目的投资建设：

项目投资总额 拟投入募集资
序号 项目名称 （万元） 金金额（万
元）

1 上海节水阀门生产基地扩产项目 8,956.45 8,956.45

2 江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目 12,050.00 12,050.00

3 研发中心建设项目 520.00 520.00

4 智能信息化升级项目 6,687.10 6,687.10

5 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵 50,531.00 50,531.00
化基地项目

6 湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目 39,999.65 39,999.65

合计 118,744.20 118,744.20

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 119,699.87 万元，扣除

前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金为人民币 955.67 万元。

因募投项目建设存在一定的建设周期，根据募投项目建设进度，现阶段募
集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营
的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率。

二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需
要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募
资金，下同）及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，
保障公司股东的利益。

（二）投资品种

1、闲置募集资金投资产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险
低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存
款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等
的保本型产品，该等产品……
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