公告日期：2025-04-25

长江证券承销保荐有限公司

关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的

核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为上海冠龙阀门节能 设备股份有限公司（以下简称“冠龙节能”、“上市公司”或“公司”）2022 年度首次 公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放 与使用的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376 号）文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,200.00 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价人民币 30.82 元，公司共募集资金 1,294,440,000.00
元，扣除发行费用 97,441,304.70 元，募集资金净额 1,196,998,695.30 元，其中超
募资金总额共计人民币 9,556,695.30 元。

截至 2022 年 4 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000163 号验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 序号 2024 年度金额

募集资金净额 A 1,196,998,695.30

项目投入 B 161,884,003.56
截至期初累计发生额 利息、理财收益及手续费 C 33,333,905.02
超募资金永久补充流动资金 D 2,860,000.00

本期发生额 项目投入 E 136,056,117.72
利息、理财收益及手续费 F 14,002,512.29

超募资金永久补充流动资金 G 2,860,000.00

项目投入 H=B+E 297,940,121.28
截至期末累计发生额 利息、理财收益及手续费 I=C+F 47,336,417.31
超募资金永久补充流动资金 J=D+G 5,720,000.00

2024 年 12 月 31 日应结存余额 K=A-H+I-J 940,674,991.33

2024 年 12 月 31 日实际结存余额 L 940,674,991.33

其中：活期存款余额 624,674,991.33

定期存款余额 56,000,000.00

用于购买中信证券……
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