公告日期：2025-04-24

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—021
湖北中一科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中一科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况

2024 年度，公司投入募集资金投资项目的募集资金总额为 16,782.04 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 192,394.90 万元，已
完成节余募集资金永久补充流动资金 22,952.20 万元，尚未使用的募集资金金额为50,140.98 万元，其中，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额 22,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 28,140.98 万元。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（万元）

一、募集资金净额 260,325.42

加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额（注 1） 2,762.52

加：利息收入 5,451.21

减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额） 192,394.90

募集资金置换预先支付的发行费用 910.38

募集资金支付发行费用 1,848.11

募投项目节余利息转出 23,243.46

银行手续费支出 1.32

二、募集资金专户 2024 年 12 月 31 日实际余额 50,140.98

其中：专户存款余额 28,140.98

理财余额 22,000.00

注 1：2022 年 4 月 18 日公司实际收到的募集资金为 263,087.94 万元，其中尚未支付和置换
的发行费用共计 2,762.52 万元，募集资金净额为 260,325.42 万元。截至 2022 年 6 月 30 日上述发
行费用经减免 4.03 万元后，置换和以募集资金支付的金额合计 2,758.49 万元，发行费用已结清。期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的 4.03 万元。

注 2：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集……
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