公告日期：2025-04-21

国投证券股份有限公司

关于厦门嘉戎技术股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发
行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万
元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人
民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，
到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、本次募投项目的情况

根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说

明书》中披露的内容，公司首次公开发行股票募投项目概况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实施主体

1 高性能膜材料产业化项目 22,195.16 22,195.16 嘉戎技术、优尼索

2 DTRO 膜组件产能扩充及特种 14,277.22 14,277.22 嘉戎技术、优尼索
分离膜组件产业化项目

3 研发中心建设项目 15,728.30 15,728.30 嘉戎技术

4 运营网络建设项目 14,967.78 14,967.78 嘉戎技术、河南嘉戎

5 补充流动资金 29,000.00 29,000.00 嘉戎技术

合计 96,168.46 96,168.46

注：优尼索及河南嘉戎分别为公司全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司及河南嘉戎技

术装备有限公司。

公司实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元，其中超募资金金额为人民
币 2,733.04 万元。

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和
超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使
用效率。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募
集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确
保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司及子公司结
合实际经营情况，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好的实
现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

1、安全性高，满足保本要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。