公告日期：2025-04-24

天风证券股份有限公司

关于浙江中科磁业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中科磁业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额
为 912,580,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净
额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于
公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 912,580,000.00

减：发行费用 87,752,862.12

募集资金净额（含超募资金） 824,827,137.88

减：以前年度直接投入募投项目金额 135,874,899.49

减：本年度直接投入募投项目金额 202,410,205.49

减：其他支出 1 1,799,925.79

减：累计超募资金永久补充流动资金 55,660,523.35

加：已支付未置换的发行费用 5,452,484.73

加：募集资金专项账户、理财产品专用结算账户的利 28,777,725.06
息收入及理财收益扣除手续费后净额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 463,311,793.55

注 1：其他支出系工作人员误用募集资金专户的资金 179.99 万元置换支付了非募投项
目支出的银行承兑汇票，详见本核查意见之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。募集资金到账后，公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司经 2024 年 ……
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