公告日期：2025-04-29

国新证券股份有限公司

关于元道通信股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对元道通信 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1186号”文《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司公开发行人民币普通股（A股）股票 30,400,000 股，每股发行价格为人民币 38.46元，共募集资金人民币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部到
位 ， 并业 经 信永 中和 会 计师 事 务所 ( 特殊 普 通合 伙 )于 2022年 7 月4 日
“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。

（二）募集资金本报告期使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 684,716,852.33 元（含超
募资金），募集资金账户余额为人民币 108,656,134.32 元。具体情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 1,065,182,616.17

减：募集资金累计使用金额 684,716,852.33

项目 金额

其中：募集资金项目款 552,716,852.33

使用超募资金偿还银行贷款 66,000,000.00

使用超募资金补充流动资金 66,000,000.00

减：使用闲置募集资金进行现金管理 -

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 290,000,000.00

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 9,881,115.54

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 8,309,254.94

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 108,656,134.32

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《元道通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国新证券股份有限公司于2022年7月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行……
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