公告日期：2025-11-19

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-029
广州华研精密机械股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19
日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金11,132.58 万元永久补充流动资金。保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17
元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71 万元
后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券于 2021 年 12 月 10 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了“天健验﹝2021﹞1-111 号”《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资
金。

二、募集资金实际使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金项目及募集资金使用计划披露的相关内容，公司募集资金拟用于投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
金额

1 瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96

2 高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14

3 研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56

4 补充流动资金 3,096.13 3,096.13

合计 30,606.79 30,606.79

三、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票的超募资金净额为人民币 37,108.61 万元。除进行现金管理外，公司未使用超募资金用于其他用途。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，为提高超募资金使用效率，结合公司经营发展需要，公司拟使用超募资金 11,132.58 万元用于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。

公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变……
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