公告日期：2025-04-29

国元证券股份有限公司

关于广东瑞德智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国元证券”）作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“瑞德智能”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对瑞德智能2024年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72,672.15万元。

募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日出具的《验资报告》（众会字（2022）第03186号）验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目 募集资金发生额（元）

一、募集资金总规模 815,106,240.00

减：保荐及承销费用 66,230,371.71

募集资金实际到账金额 748,875,868.29

减：支付其他不含税发行费用金额 22,154,365.31

募集资金净额 726,721,502.98

二、募集资金使用情况
加：

利息收入扣除手续费及其他的净额 35,451,767.76

减：

1.募投项目累计投入 321,247,963.44

2.超募资金永久补充流动资金 70,000,000.00

3.超募资金回购公司股票 59,999,215.66

4.募投项目节余募集资金（含利息收入）永久补充流

动资金 46,344,900.00

三、募集资金余额 264,581,191.64

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为
5,999.92 万元，累计已回购公司股份 3,477,857 股，支付的资金总额为人民币 6,000.20 万元
（含交易费用 1.23万元、利息收入 0.46万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制定《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、上海浦东发展银行广州东湖支……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。