公告日期：2025-04-25

南京证券股份有限公司

关于广州市金钟汽车零件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“金钟股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金钟股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资金总额为人民币 38,017.49 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,377.18 万元后，实际
募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到账，并
业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000380303 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

收支原因 金额（万元）

实际募集资金到位金额 34,416.18

加：利息收入扣减手续费净额 561.34

减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 5,789.99

减：置换已自筹资金预先支付的发行费用 678.21

减：投入募投项目 21,778.42

减：支付发行费用 1,097.66

减：使用闲置募集资金用于现金管理 -

减：使用超募资金永久性补充流动资金 850.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 4,783.23

注：本核查意见若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均系四舍五入原因造成。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,067.65 万元后，实际募集资金金额为 33,932.35 万元。上述募集
资金已于 2023 年 11 月 15 日到账，并业经广东司农会计师事务所（特殊普通合
伙）司农验字[2023]22007270177 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

收支原因 金额（万元）

实际募集资金到位金额 34,620.00
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。