公告日期：2025-04-25

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-018
债券代码：123230 债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：随着海外市场的持续拓展，公司的外汇结算规模不断增长，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，为有效降低汇率或利率波动的影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。

2、投资种类：包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。
3、投资金额：总额度不超过人民币20,000万元（或等值外币），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及相关制度的规定，本次开展外汇衍生品交易已经公司董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会审议。

5、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，遵循套期保值原则，不得进行投机性、套利性交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司使用自有资金开展总额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在批准的权限内行使外汇衍生品交易业务决策权并签署或授权相关负责人
签署相关文件，财务部负责衍生品交易业务工作的具体实施。现将具体情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的

随着海外市场的持续拓展，公司的外汇结算规模不断增长，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，为有效降低汇率或利率波动对公司经营业绩的影响，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，遵循套期保值原则，不得进行投机性、套利性交易。

二、开展外汇衍生品交易业务基本情况

（一）外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币，拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF（即无本金交割远期外汇交易）等。

（二）外汇衍生品业务交易规模及期限

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过总额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（三）交易对手

交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交
易业务经营资格的银行等金融机构。

（四）资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易资金均来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不会对公司日常经营造成重大影响。

三、开展外汇衍生品交易业务的投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。