公告日期：2025-04-29

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-016
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引
的要求，编制了公司截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况专项报
告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]299 号)，公司公开发行人民币
普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，
募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用(不含税)49,470,740.49 元
后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资金已于 2022 年 3
月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“中汇会验[2022]0581 号”《验资报告》。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]233 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券2,500,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）为
7,330,312.33 元，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67 元。募集资金在扣
除承销和保荐费用后，已于 2024 年 7 月 12 日划转至公司指定账户，并由中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

2022 年度使用募集资金 17,150.98 万元，2023 年度使用募集资金 4,980.02 万
元，本年度使用募集资金 5,299.46 万元，本年度使用募集资金为直接投入募集资金项目。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 3,809.58 万元，其中
募集资金账户结余募集资金（含理财收益、利息收入等）金额为 809.58 万元，购买理财产品余额为 3,000.00 万元。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本年度使用募集资金 6,252.28 万元，其中直接投入募集资金西南生产基地建设项目金额为 250.84 万元，使用补充流动资金 6,001.44 万元（含利息收入等）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 18,134.82 万元，其中
募集资金账户结余募集资金（含理财收益、利息收入等）金额为 2,134.82 万元，购买定期存款及理财产品余额为 16,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照《管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司及子公司芜湖聚赛龙新材料科技有限公司分别与中国银行股份有限公
司广州从化支行、汇丰银行(中国)有限公司……
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