公告日期：2025-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“西点药业”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对西点药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕5 号文《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,020.0986 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 45,553.22 万元，扣除各项发行费用 6,459.92 万元，实际募集资金净额为39,093.31 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2022]000086 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司募投项目累计已使用募集资金人民币14,062.67万元，超募资金永久性补充流动资金 2,970.00 万元，合计使用 17,032.67 万元，利息收入扣除手续费净额 1,569.70 万元，剩余募集资金余额人民币 23,630.34 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司募投项目使用募集资金 8,777.53 万元，使用部分超募资金永

久性补充流动资金 1,485.00 万元，合计 10,262.53 万元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司累计已使用募集资金投入项目 22,840.20 万元，使用部分超募资金永久性补充流动资金 4,455.00 万元，合计使用 27,295.20 万元，剩余募集资金余额人
民币 13,741.38 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 39,093.31

以前年度投入募投项目金额 14,062.67

以前年度使用超募资金永久性补充流动资金 2,970.00

本年度投入募投项目金额 8,777.53

本年度使用部分超募资金永久性补充流动资金 1,485.00

累计使用募集资金金额 27,295.20

尚未使用金额 11,798.11

减：购买理财产品未到期的 4,200.00

加：利息收入扣除手续费净额 1,943.27

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,541.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《吉林省西点药业科技发展股份有限公司募集资金管理……
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