公告日期：2025-04-24

国元证券股份有限公司

关于瑞纳智能设备股份有限公司部分募投项目结项

并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“瑞纳智能”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对瑞纳智能首次公开发行股票部分募投项目进行结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253
号）。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

二、募集资金使用情况

根据公司《瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司募集资金扣除发行费用后投入以下项目的建设：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资总额

智能供热设备生产基地建设项目 24,555.71 24,500.00

研发检测中心建设项目 6,432.47 6,400.00

补充营运资金 9,000.00 9,000.00

合计 39,988.18 39,900.00

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。研发检测中心建设项目受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023年 12 月。

公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体不发生变更的情况下，调整“研发检测中心建设项目”项目建设内容、投资金额并将达到
预定可使用状态日期相应调整为 2024 年 6 月。具体内容详见公司 2023 年 11 月
9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞纳智能设备股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的公告》（公告编号：2023-072）。调整后，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资总额

智能供热设备生产基地建设项目 24,555.71 24,500.00

研发检测中心建设项目 7,430.77 ……
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