公告日期：2025-04-21

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-028
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等）

2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管
理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
17 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及控股子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，拟使用总金额不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。在上述使用期限及额度范围内资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为了更好管理公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及控股子公司）资金使用，提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资金额

不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式

公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等）。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

4、投资期限

本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、资金来源

资金来源为公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及控股子公司）闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析

（1）尽管拟开展现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益存在不确定性。

2、针对风险，拟采取的风险控制措施

（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等）。不得购买《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号－创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资的品种；

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门对进行现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对所有现金管理产品使用情况进行审计、核实；

（4）公司独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及控股子公司）日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司生产经营的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。

四、相关审核及批准程序

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次现金管理事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内，授权公司管理层具体实施。

1、董事会意见

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会一致同意公司……
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