公告日期：2025-04-24

招商证券股份有限公司

关于奕东电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称“奕东电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公
司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对奕东电子 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5,840万股，发行价为每股人民币37.23元。截至2022年1月18日，公司共募集资金217,423.20万元，扣除发行费用20,306.59万元后，募集资金净额为197,116.61万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第441C000030号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目91,603.30万元，超募
资金永久性补充流动资金63,400.00万元（其中，尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31,255.65万元），尚未使用的金额为46,075.18万元（其中，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额3,961.87万元）

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目21,120.69万元。

单位：万元

项 目 金 额

上年年末募集资金余额 46,075.18

加：利息收入(含理财收益)等扣除手续费净额 1,357.30

减：直接投入募投项目支出 21,120.69

期末募集资金余额 26,311.79

其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 25,844.35

募集资金专户实际存放余额 467.44

注：上述现金管理的产品是“添翼存”定期存款和单位“智能存款”。

综上，截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目112,723.99万元，超募资金累计永久性补充流动资金63,400.00万元（其中，尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31,255.65万元），尚未使用的金额为26,311.79万元（其中，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额5,319.16万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2022年2月26日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。