公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于采纳科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为采纳科技股份有限公司（以下简称“采纳股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对采纳股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2022年1月21日汇入公司募集资金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0084号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2024 年度募集金额使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 109,726.24

置换前期投入项目金额 B1 386.63

截至期初累计发生额 项目投入 C1 26,883.36
（包含置换前期投入项 永久补充流动资金划出金额 C2 45,000.00
目金额） 利息收入净额 C3 3,228.08

项目投入 D1 3,890.25
本期发生额 永久补充流动资金划出金额 D2 20,000.00
利息收入净额 D3 1,010.93

项目投入 E1=C1+D1 30,773.60
截至期末累计发生额 永久补充流动资金划出金额 E2=C2+D2 65,000.00
利息收入净额 E3=C3+D3 4,239.01

应结余募集资金 F=A-E1-E2+E3 18,191.65

实际结余募集资金 G 3,691.65

差异[注] H=F-G 14,500.00

[注]差异系公司本期使用闲置募集资金用于保本浮动收益型存款产品 14,500.00 万元，
用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“募集资金购买理财产品的情况”之相关说明。
二、募集资金管理……
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