公告日期：2025-04-23

国金证券股份有限公司

关于杭州正强传动股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为杭州正强传动股份有限公司（以下简称“正强股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对正强股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），公司由主承销商国金证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元，坐扣承销和保荐费用
4,928 万元后的募集资金为 30,832 万元，已由主承销商国金证券于 2021 年 11 月
17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,833.74 万元后，公司本次募集资金净额为 28,998.26 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕644 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 28,998.26

项目投入 B1 4,826.01

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 580.70

超募资金补充流动资 B3 89.00
金[注 1]

项目投入 C1 2,915.77

本期发生额 利息收入净额 C2 299.63

闲置募集资金进行现 C3 18,400.00
金管理净额[注 2]

项目投入 D1=B1+C1 7,741.78

利息收入净额 D2=B2+C2 880.33
截至期末累计发生额 超募资金补充流动资

金[注 1] D3=B3 89.00

闲置募集资金进行现 D4=C3 18,400.00
金管理净额[注 2]

应结余募集资金 E=A-D1+D2- 3,647.81
D3-D4

实际结余募集资金 F 3,647.81……
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