公告日期：2025-04-21

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-022

湖南恒光科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制的2024年年度募集资金存放与使用情
况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普
通股（A 股）26,670,000.00 股，发行价格每股 22.70 元，本次公开发行股票公
司实际募集资金人民币 605,409,000.00 元，扣除本次发行费用人民币
64,600,693.39 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 3,875,771.60 元），
募集资金净额为人民币 540,808,306.61 元。

上述募集资金扣除承销商西部证券股份有限公司承销费用人民币
45,378,630.00 元（含可抵扣增值税进项税额 2,568,601.70 元）后的金额人民

币 560,030,370.00 元，已于 2021 年 11 月 11 日通过西部证券股份有限公司分别

汇入公司下列账户：

1.公司在中国建设银行股份有限公司洪江区支行开设的账户，账号
43050172893600000334，到账金额 200,030,370.00 元；

2.公司在兴业银行股份有限公司衡阳分行开设的账户，账号
368380100100088747，到账金额 110,000,000.00 元；

3.公司在交通银行股份有限公司怀化分行营业部开设的账户，账号
595220888013000097147，到账金额 60,000,000.00 元；

4.公司在中信银行股份有限公司长沙银杉路支行开设的账户，账号
8111601012900558888，到账金额 60,000,000.00 元；

5.公司在招商银行股份有限公司衡阳分行营业部开设的账户，账号
731903597010811，到账金额 130,000,000.00 元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43057 号《验资报告》”。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币288,799,914.80
元，其中：以前年度使用168,967,945.07元，本年度使用119,831,969.73元，均投入募集资金项目。

截止2024年12月31日，募集资金专户存款余额为人民币15,837,013.61元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币272,510,000.00元，募
集资金结余人民币288,347,013.61元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集
资金累计使用与结余合计金额人民币577,146,928.41元，与实际募集资金净额人民币540,808,306.61元的差异金额为人民币36,338,621.80元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订

了《湖南恒光科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制

度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管

理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

……
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