公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于佳缘科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3309 号”文《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止，公
司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,073,300 股，募集资金总额1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保荐费 68,677,215.98 元后的募集资金为人民
币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日分别存
入公司开立在成都银行科技支行的账户 1001300000944790；扣除其他发行费用人民币 16,160,383.83 元后，实际募集资金净额为人民币 994,992,840.19 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZA90003 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 337,152,239.57 元，使
用及结余金额情况为：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 994,992,840.19

减：募集资金累计投入 697,834,927.02

银行手续费等支出 7,023.03

加：募集资金利息收入 5,968,363.69

募集资金理财产品收益 30,599,333.57

募集资金其他现金管理收益 3,433,652.17

2024 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 337,152,239.57

其中：2024 年度暂时补充流动资金尚未归还至专户余额 44,389,144.87

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户：
公司于 2021 年 12 月 30 日分别与成都银行股份有限公司科技支行、交通银
行股份有限公司成都高新区支行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。