公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于湖南军信环保股份有限公司及子公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就军信股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年1月28日发布的《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,834万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币34.81元，募集资金总额为人民币237,891.54万元，扣除发行费用11,378.38（不含税）万元，实际募集资金净额为226,513.16万元，募集资金已于2022年4月8日划至公司指定账户。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2022]22360号”验资报告。

募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

公司及子公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

长沙市污水处理厂污泥与生

1 活垃圾清洁焚烧协同处置二 199,016.40 124,696.40 124,696.40
期工程项目

序号 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

长沙市城市固体废弃物处理

2 场灰渣填埋场工程项目 57,364.63 39,346.99 39,346.99

湖南军信环保股份有限公司

3 技术研发中心建设项目 7,651.24 7,651.24 7,651.24

4 补充流动资金 / 73,583.41 54,818.39

合 计 264,032.27 245,278.04 226,513.02

注 1：公司对在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目的投资计划做了调整，具体内容详见《关于募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2022-013）。
注 2：调整后拟投入募集资金金额总额与实际募集资金净额存在差异，原因系发行时实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的预估信息查询服务费减少 1,415.09 元。

根据公司及子公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

目前公司银行账户结存的自有资金，除满足公司日常经营所需的资金外，根据公司发展战略规划，将作为未来公司拓展新项目的储备资金；为提高自有资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加收益，为股东和公司及子公司获取更好的……
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