公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于湖南军信环保股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对军信股份 2024 年度募集资金存放与使用的相关情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,265,131,629.80
元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 2,148,874,252.30
元（含募集资金专户销户结息余额永久补流的资金），以前年度已使用金额为2,143,297,572.22 元，2024 年使用金额 5,576,680.08 元。募集资金账户余额计人民币 126,531,012.59 元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额合计人民币 4,873,635.75 元，以及闲置募集资金理财收益 5,399,999.34 元）。（注：验资报告披露发行费用为 113,785,185.29 元，与上述发行费用差异 1,415.09 元，原因是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，

2022 年 4 月 22 日，公司及子公司湖南浦湘环保能源有限公司在中国工商银行股

份有限公司长沙司门口支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐人中

信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监

管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。监管协议与深圳证券交易所

《募集资金三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资

金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

公司名称 银行名称 银行账号 余额（元） 资金用途

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湖南军信环保 中国工商银行股份 灰渣填埋场工程项目、湖南军
股份有限公司 有限公司长沙司门 1901100619200057097 126,531,012.59 信环保股份有限公司技术研发
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