公告日期：2025-04-25

国融证券股份有限公司

关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对洁雅股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，
募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金
已于 2021 年 11 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为 5,559.61 万元，
使用超募资金回购股份（含交易费）金额为 2,006.26 万元，收到利息收入和理财
收益并扣除银行手续费金额为 1,776.13 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计
已使用募集资金 32,028.04 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额71,155.10 万元，累计收到利息收入和理财收益并扣除银行手续费净额 4,400.93 万

元，截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 75,556.03 万元，其中用于现金管理
金额为 56,900.00 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 18,656.03 万
元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，根据有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使 用。

2021 年 12 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下
简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”） 签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户
（账号：1308020029200212932）。2021 年 12 月 13 日，公司与中国建设银行股份
有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证 券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专
项账户（账号：34050166840800000986）。2021 年 12 月 16 日，公司与交通银行股
份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资 金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
346260000013000054646）。2021 年 12 月 16 日，公司与中国农业银行股份有限公
司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资 金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：
12646001040030676）。2021 年 12 月 16 日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五
松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三 方监管协议》， 在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号： 520541726831000158）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

银 行 名 称 银行账号 余额（万元）

中国工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。