公告日期：2025-04-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“瑜欣电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑜欣电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 44,996,559.88 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 426,010,240.12 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5
月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第 ZD10128号）。

募集资金存放于公司及子公司浙江平瑞智能科技有限公司（以下简称“浙江平瑞”）开立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

2024 年 1-12 月公司募集资金专户收到的利息及理财收入扣除银行手续费后
的净额为 164.39 万元，公司实际使用募集资金 1,290.95 万元，公司使用募集资
金用于暂时补充流动资金金额 4,990.00 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，募集资
金专户余额为 353.38 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），现金管理产品账户余额为 18,000.00万元。

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 471,006,800.00

减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹金额 8,555,676.19

募集资金直接投入项目金额 175,412,846.36

以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 2,800,254.72

IPO发行费用 41,991,662.75

超募资金偿还银行贷款 20,000,000.00

超募资金投资新产品试制中心项目 282,000.49

闲置募集资金暂时补充流动资金 49,900,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 6,989,827.77

闲置募集资金用于理财的收益 4,479,614.72

截至 2024 年 12月 31 日募集资金余额 183,533,801.98

其中：存放于募集资金银行账户 3,533,801.98

闲置募集资金进行现金管理 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。