公告日期：2025-04-19

东莞证券股份有限公司

关于广东鸿铭智能股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“鸿铭股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对鸿铭股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股，发行
价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，公司共募集资金 50,625.00
万元，扣除发行费用 7,870.85 万元后，募集资金净额为 42,754.15 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第 332C000811 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 16,919.68 万元，实
际募集资金余额 21,748.12 万元。其中购买定期存款及结构性存款 20,000.00万元，存放于募集资金专户余额 1,748.12 万元。（注：合计数差异原因是四舍五入所致）

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

项目 金额(万元)

上年募集资金余额 21,748.12

加：募集资金利息收入及理财收益 766.87

减：超募资金永久性补充流动资金 4,300.00

减：直接投入募投项目支出 5,153.41

减：银行手续费 0.25

期末募集资金余额 13,061.32

注：合计数差异原因是四舍五入所致

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东鸿铭智能股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“管理制度”）。该管理制度于 2023 年 2 月 9 日经公司董事会第二届第
十五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2022 年 12 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规
定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国工商银行股份有 2010020129066688866 募集资金专户 101,420,407.88
限公司东莞城区支行

招商银行股份有限公 769905187510128 募集资金专户 ……
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