公告日期：2025-04-22

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-020

营口风光新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意营口风光新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 3366 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
50,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为 27.81 元，共募集资金总额为
1,390,500,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 14 日，公司募集资金总额为 1,390,500,000.00 元，扣
减保荐及承销费用 77,395,754.72 元后，公司于 2021 年 12 月 14 日实收募集资
金款项为 1,313,104,245.28 元，扣除已使用自筹资金支付的审计费、律师费及
其 他 与 发 行 有 关 的 费 用 合 计 13,687,844.66 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,299,416,400.62 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第 110C000890 号《验资报告》。公司已开设了募集资金
专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，募集
资 金 账 户 专 户 余 额 为 1,313,253,072.06 元 ， 其 中 募 集 资 金 实 收 金 额
1,313,104,245.28 元，产生的利息 148,826.78 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 665,452,329.79 元，
永久补充流动资金 110,000,000.00 元，尚未使用的金额为 439,206,634.03 元。
（ 其 中 募 集 资 金 424,112,897.61 元 ， 专 户 存 储 累 计 利 息 扣 除 手 续 费
15,093,736.42 元）

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 741,918,132.06 元，
永久补充流动资金 220,000,000.00 元，尚未使用的金额为 132,594,039.54 元。
（ 其 中 募 集 资 金 107,596,595.34 元 ， 专 户 存 储 累 计 利 息 扣 除 手 续 费
24,997,444.20 元）

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 83,177,876.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
本公司募集资金累计直接投入募投项目 825,096,008.98 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用状况及余额如下：

单位：元

募集资金总额 1,313,253,072.06

减：截至报告期末募投项目累计使用金额 825,096,008.98

减：自行支付的发行费用置换金额 13,687,844.66

减：永久补充流动资金金额 478,210,000.00

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 0

加：募集资……
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