公告日期：2025-09-29

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-121
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)将截至 2025 年 8 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到账情况

1、首次公开发行股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2742 号）同意注册，由联席主承销商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,640.00 万股，发行价为每股人民币 12.36 元，共计募集资金总额为人民币 32,630.40 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,950.94 万元（不含税）后，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年11月 8日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为： 93230078801500000750 ）人民币
10,000.00 万 元 、 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 城 东 支 行 账 户 （ 账 号 为 ：
0150250000002843）人民币 15,679.46 万元、江苏银行股份有限公司南京龙江支行账户（账号为：31070188000124807）人民币 5,000.00 万元。另扣减审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,051.37 万元后，公司本次募集资金净额为 28,628.09 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 11月 8 日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕7542 号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕742 号）文予以注册，
并经贵所同意，本公司向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面
值为人民币 100 元，共计募集资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（不含
税）490.57 万元后的募集资金为 51,509.43 万元，已由保荐人（主承销商）长江 证券承销保荐有限公司于2023年6月14日汇入本公司募集资金监管账户上海浦 东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为：93230078801700000901） 人民币 11,509.43 万元、中国银行股份有限公司南京建邺支行（账号为： 552179343330）人民币 10,000.00 万元、中信银行股份有限公司南京建邺支行（账 号为：8110501013602267653）人民币 20,000.00 万元、南京银行股份有限公司城 东支行账户（账号为：0150280000004058）人民币 10,000.00 万元。另减除审计 及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 225.38 万 元后，公司本次募集资金净额为 51,284.06 万元。上述募集资金到位情况业经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕8008 号 《债券募集资金到位情况验证报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 8 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下:

1、首次公开发行股票募集资金

单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注

上海浦东发展银行股份

有限公司南京栖霞支行 93230078801500000750 100, 000, 000.00 - 2024 年 12 月 31 日销户

南京银行股份有限公司

城东支行 0150250000002843 156,794,566.04 - 2023 年 12 月 26 日销户

江苏银行……
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