公告日期：2025-09-29

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-122
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施及相关主体承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。
为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行募集资金总额不超过 12,852.00 万元（含本数），本次发行后，公司的总股本和净资产将会增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测算如下：

1.主要测算假设及前提

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

（2）假设本次发行于 2026 年 3 月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准；

（3）假设不考虑发行费用，本次发行募集资金总额为不超过 12,852.00 万元；
假设公司发行的可转换公司债券在 2025 年 7—12 月及 2026 年度未发生转股，因
此已发行的可转换公司债券不会导致公司股本变化；因公司终止股权激励且该事项已通过董事会和股东会审议，因此导致公司股本减少 350 万股；综上，公司2024 年年末总股本为 183,930,475 股，2025 年因上半年度可转债转股及回购注销股权激励股份后的总股本为 180,434,959 股，2026 年发行前总股本为 180,434,959股，发行后总股本不超过 198,434,959 股，其他上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终的募集资金总额、发行股票数量。实际到账的募集资金规模以及最终发行的股份数量将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

（4）公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,345.73 万元，2024
年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,271.52 万元。在此基础上，公司 2025 年度、2026 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种假设进行测算：①与 2024
年持平；②2025 年比 2024 年增加 10%，2026 年比 2025 年增加 10%；③2025 年
比 2024 年增加 15%，2026 年比 2025 年增加 15%。（上述假设仅为测算本次发
行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年度、2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测）；

（5）假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

（6）假设除本次发行外，暂不考虑如股权激励、分红等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

2.对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

2024 年度 2025 年度 2026 年度/2026.12.31

项目

/2024.12.31 /2025.12.31 本次发行前 本次发行后

总股本（股） ……
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