公告日期：2025-04-22

长江证券承销保荐有限公司

关于金埔园林股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2742 号文）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,640.00 万股，每股面值为人民币
1 元，发行价格为人民币 12.36 元/股，募集资金总额为人民币 32,630.40 万元，
在扣除券商承销佣金及保荐费 1,950.94 万元（不含税）后，长江保荐已于 2021年 11 月 8 日汇入金埔园林募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为：93230078801500000750）人民币 10,000.00 万元、南京银行股份有限公司城东支行账户（账号为：0150250000002843）人民币15,679.46万元、江苏银行股份有限公司南京龙江支行账户（账号为：31070188000124807）人民币 5,000.00 万元。另扣减审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,051.37 万元后，公司本次募集资金净额为 28,628.09 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其于 2021 年 11 月 8 日出具了《验资报告》（中汇会验
[2021]7542 号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

金埔园林经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]742 号文予以注册，并经贵所同意，金埔园林向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（不含税）490.57 万元后的募集资金为 51,509.43 万元，已由保荐人（主承销商）于 2023年 6 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为：93230078801700000901）人民币 11,509.43 万元、中国银行股份有限公司南京建邺支行（账号为：552179343330）人民币 10,000.00 万元、中信银行股份有限公司南京建邺支行（账号为：8110501013602267653）人民币 20,000.00 万元、南京银行股份有限公司城东支行账户（账号为：0150280000004058）人民币 10,000.00 万元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 225.38 万元后,公司本次募集资金净额为 51,284.06 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙），并由其出具中汇会验[2023]8008 号《债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）募集金额使用情况和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

2021 年使用募集资金 7,238.89 万元，其中支付发行费用 1,300.00 万元，投
入募集资金投资项目 5,938.89 万元。2022 年度使用募集资金 21,750.42 万元，其
中支付发行费用 751.37 万元，投入募集资金投资项目 20,999.05 万元。2023 年度
使用募集资金 1,308.18 万元，其中投入募集资金投资项目 1,308.18 万元。本年度使用募集资金 529.03 万元，其中投入募集资金投资项目 430.66 万元，永久性补充流动资金 98.37 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 0 元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023 年度使用募集资金 46,808.51 万元，其中购买……
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