公告日期：2025-04-22

长江证券承销保荐有限公司

关于金埔园林股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

之核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”或“长江保荐”）作为金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金埔园林使用部分暂时闲置的发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长江保荐于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行可转换公司债券相关的新增外部费用225.37万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为51,284.06万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]8008号《债券募集资金到位情况验证报告》。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金存储及使用情况

根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺投 拟使用募集资 已使用募集资
号 资总额 金金额 金金额

1 园林绿化施工工程项目建 36,400.00 35,684.06 13,300.79
设

纳赤河中上游保护治理与

1.1 生态修复基础设施建设工 12,000.00 11,284.06 2,364.22
程设计施工总承包

（EPC）

香格里拉市奶子河保护治

1.2 理与生态修复基础设施建 3,000.00 3,000.00 1,260.24
设项目工程总承包

（EPC）

香格里拉市奶子河保护治

1.3 理与生态修复基础设施建 3,000.00 3,000.00 512.86
设项目工程总承包二期

（EPC）

维西县永春河流域生态治

1.4 理及基础设施建设（一 3,000.00 3,000.00 2,098.78
期）项目（EPC）

1.5 灵璧县磬云山国家地质公 5,000.00 5,000.00 2,241.86
园优质旅游提升 EPC 项目

维西傈僳族自治县城市增

1.6 绿补绿工程项目总承包 1,710.35 1,710.35 709.93
（EPC）

宿迁生态化工科技产业园

1.7 景观提升工程（二期）设 1,911.41 1,911.41 1,270.10
计、施工总承包（EPC）

项目

1.8 雄安新区悦容公园二期工 1,530.57 1,530.57 1,047.85
程景观绿化—标段……
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