公告日期：2025-04-15

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-025
宁波天益医疗器械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资
金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为
71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59万元后，公司本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10604 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 69,456.32

项目投入 B1 35,088.25

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,558.72

其他投入 B3 444.82[注]

项目投入 C1 12,028.48
本期发生额

利息收入净额 C2 460.97

项目投入 D1=B1+C1 47,116.73

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,019.69

其他投入 D3 -17.37[注]

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 24,376.65

实际结余募集资金 F 24,376.65

其中：募集资金账户 7,376.65

其中：结构性存款 10,000.00

其中：大额存单 7,000.00

差异 G=E……
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