公告日期：2025-04-23

国金证券股份有限公司

关于杭州百诚医药科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“百诚医药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金2,152,516,693.20 元，坐扣承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为
1,890,639,189.22 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27,209,100.81 元后，公司本次募集资金净额为 1,863,430,088.41 元。上述募集资金到位情况业已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕738 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币 万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 186,343.01

项目投入 B1 58,230.48

永久补充流动资金 B2 72,774.00

截至期初累计发生额

理财及利息收入净额 B3 2,954.30

暂时补充流动资金 B4 45,000.00

项目投入 C1 8,015.79

永久补充流动资金 C2

理财及利息收入净额 C3 95.45

本期发生额 暂时归还流动资金 C4-1 45,000.00

暂时补充流动资金 C4-2 50,000.00

超募资金购买理财 C5 5,300.00

超募资金理财赎回 C6 5,300.00

项目投入 D1=B1+C1 66,246.27

永久补充流动资金 D2=B2+C2 72,774.00

截至期末累计发生额

理财及利息收入净额 D3=B3+C3 3,049.75

暂时补充流动资金 D4=B4-……
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