公告日期：2025-04-21

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏华兰药用新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券” 或“保荐人”）作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华兰股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.08元，募集资金总额为人民币1,955,360,019.36元，扣除发行费用 151,328,070.49 元，募集资金净额 1,804,031,948.87 元。募集
资金已于 2021 年 10 月 25 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 1,955,360,019.36

减：发行费用 151,328,070.49

二、募集资金净额 1,804,031,948.87

三、截止本期累计已使用的募集资金 1,736,618,024.04

（一）截止本期末募投项目已使用资金 751,028,692.35

其中：置换预先投入自筹资金 91,981,435.84

以前年度募投项目已使用资金 550,734,929.07

本期募投项目已使用资金 108,312,327.44

（二）超募资金回购股份的金额 199,589,331.69

（三）闲置募集资金进行理财投资金额 786,000,000.00

四、利息与收益 95,299,574.16

其中：存款利息收入 9,217,292.31

理财投资收益 86,130,232.17

减：手续费支出 47,950.32

五、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 162,713,498.99

二、募集资金存放和管理情况

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