公告日期：2025-04-28

国信证券股份有限公司

关于浙江争光实业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称“争光股份”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了公司内部审计工作报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告以及公司各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号）核准，并经深圳证券交易所同意，争光股份向社会公开发行人民币普通股 3,333.3334 万股，发行价格为每股36.31 元，募集资金总额为 121,033.34 万元，扣除承销和保荐费用、信息披露费用、律师费用、审计及验资费用、发行手续费用及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 109,997.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由其出具了天健验〔2021〕580 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收入及现金管理收益扣除银行
手续费的净额）余额为 20,355.09 万元，其中募集资金专户余额为 5,355.09 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 15,000.00 万元。募集资金使用和结余情况如下：

序号 项目 金额（万元）

1 募集资金总额 121,033.34

2 减：募集资金专户支付发行费用（不含税） 11,008.27

3 募投项目累计支出金额（包含超募资金永久补充流动资金） 89,272.32

4 节余募集资金永久补充流动资金 5,251.60

5 加：利息收入及现金管理收益扣除手续费金额 4,853.94

6 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（含现金管理产品） 20,355.09

6.1 其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额 15,000.00

6.2 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,355.09

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《浙江争光实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管情况

公司与国信证券及募集资金专项账户开户银行杭州银行股份有限公司海创园支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司宁波汉杰特液体分离技术有限公司（以下简称“汉杰特”）（募集资金投资项目“年处理 15,000吨食品级树脂生产线……
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