公告日期：2025-10-18

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 10 月 17 日召开了第二届董事会第二十次临时会议，审议并通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要 求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第二十次临时会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体 情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2021 年，经中国证券监督管理委员会批复核准注册，公司首次公开发行股
份募集资金总额为人民币 146,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,128.96 万元后，募集资金净额为人民币 137,871.04 万元。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 28 日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管 协议的规定使用募集资金。

二、募集资金使用及管理情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用
情况如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金净额 已使用募集 余额

资金 （含利息收入）

1 深圳总部建设项目 30,328.88 27,389.92 4,278.68

2 城市交通整体解决方案业务 23,018.60 22,961.55 671.30

能力提升项目

3 研发创新中心建设项目 12,719.20 8,311.18 5,178.97

4 企业数字智慧化管理提升项 4,000.50 3,558.37 593.80

目

5 补充流动资金项目 18,563.40 18,953.81 0.00

6 超募资金 49,240.46 51,847.25 152.39

合计 137,871.04 133,022.06 10,875.13

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金需按项目进度节奏投入，一段时间内募集资金存在一定额度的暂时性闲置。在保障募集资金安全的前提下，为提高暂时性闲置募集资金的收益，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 11 月 1 日，公司召开第一届董事会第十六次临时会议、第一届监事
会第五次临时会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币 137,871.04 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意的意见。

2022 年 10 月 24 日，公司召开了第一届董事会第二十一次临时会议和第一
届监事会第八次临时会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安……
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