公告日期：2025-04-24

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-022
华润化学材料科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年10 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(“A 股”)221,912,483.00 股，发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币2,318,985,447.35 元，扣除承销及保荐费用人民币 17,924,528.30 元，余额为人民币 2,301,060,919.05 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,807,118.79 元，实际募集资金净额为人民币 2,290,253,800.26 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 21 日出具报
告编号为天职业字[2020]28731-20 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司珠海华润化学材料科技有限公司（以下简称“珠海华润材料”或“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

（二）本年度使用金额及年末余额

截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
1,202,928,516.98 元，其中：以前年度使用 1,192,933,284.59 元，本年度使
用 9,995,232.39 元；项目节余永久补充流动资金 25,503,413.63 元；期末尚未
使用的募集资金余额为 1,146,552,026.45 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 2,290,253,800.26

加：募集资金存款利息及现金管理收益 83,829,143.79

其他调整 905,843.41

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,202,928,516.98

项目节余永久补充流动资金 25,503,413.63

手续费支出 4,830.40

期末尚未使用的募集资金专户余额 1,146,552,026.45

其中：用于现金管理余额 1,024,000,000.00

募集资金专户余额 ……
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