公告日期：2025-04-26

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-023
拓新药业集团股份有限公司

关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流
动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“拓新药业”或“公司”）于 2025年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金》，鉴于公司首次公开发行股票超募资金投资项目之“年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目”已达到预定可使用状态、可按实施计划结项，同意公司将节余超募资金人民币 10.89 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,690,890.23 元，实际募集资金净额为人民币 543,274,109.77 元，其中超募资金为人民币 147,817,709.77
元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 22 日对上述资
金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2110001 号）。
公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
投入额

1 核苷系列特色原料药及医药中间体建设 30,000.00 23,545.64
项目

2 拓新医药研究院建设项目 6,000.00 6,000.00

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 46,000.00 39,545.64

公司超募资金为14,781.77万元，超募资金的投资安排及使用计划情况如下：
单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用超募资金投入
号 额

1 年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目 5,981.77 5,981.77

2 补充流动资金 8,800.00 8,800.00

合计 14,781.77 14,781.77

（一）超募资金使用情况

公司于2021年11月10日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议、于2021年11月26日召开第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,400.00万元永久性补充流动资金。

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