公告日期：2025-04-28

招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，对久盛电气 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项核查报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2625 号），久盛电气首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 40,412,353 股，每股面值 1 元，发行价为 15.48 元/股，募
集资金总额为人民币 625,583,224.44 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币117,490,490.37 元，募集资金净额为人民币 508,092,734.07 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2021〕第 ZF10959 号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

项目 明细 金额（元）

实际募集资金净额 508,092,734.07

项目 明细 金额（元）

减：募集资金补充流动资金 200,000,000.00

减：超募资金永久补充流动资金 23,820,000.00

前期已使用情况 减：募集资金暂时补充流动资金 18,060,000.00
减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 263,289,938.85
油井加热电缆项目投入

加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,034,757.47

减：超募资金永久补充流动资金 11,910,000.00

减：募集资金暂时补充流动资金 -18,060,000.00

本期使用情况 减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km

油井加热电缆项目投入 1,662,119.00

加：存款利息收入减支付的银行手续费 17,738.99

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,463,172.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，久盛电气根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理制度》，久盛电气及招商证券已与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方……
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