公告日期：2026-08-06

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

深圳证券交易所：

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行持续督导职责，对严牌股份本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行 4,678,889 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 467,888,900.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 460,669,659.96 元。

上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 7 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2024]9378 号”《验资报告》。募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的内容，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号 项目名称 项目拟投资金额 拟以募集资金投入金额

1 高性能过滤材料智能化产业项目 47,322.08 34,788.89

2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 59,322.08 46,788.89

截至 2026 年 7 月 31 日，公司募集资金余额为 80,243,852.94 元（包含现金
管理的理财收益及专户产生的利息收入等）。由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）存在一定建设周期，根据募投项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（二）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7.55 万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金 132.28 万元置换已支付发行费用自筹资金。

（三）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 8 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度生效后，前述经第四届董事会第十九次会议审议通过的额度自动失效。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正
常运作以及募集资金项目建设和使用的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。

（二）现金管理产品品种

闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。

上述现金管理产品不得用于质押，通过产品专用结算账户实施现金管理的，……
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