公告日期：2025-10-13

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2025-084
债券代码：123243 债券简称：严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于不提前赎回严牌转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，浙江严牌过滤技术股份有
限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）股票已有十五个交易日的收盘价不低于“严牌转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即 9.451 元/股）。根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“严牌转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券）；

2、公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于不提前赎回“严牌转债”的议案》，考虑到“严牌转债”自 2025 年 1月 16 日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护“严牌转债”持有人利益，公司董事会决定本次不行使“严牌转债”
的提前赎回权利，且在未来 3 个月内（即 2025 年 10 月 14 日至 2026 年 1 月 13
日），如再次触发“严牌转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎
回权利，以 2026 年 1 月 13 日后的首个交易日重新计算，若“严牌转债”再次
触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议是否行使“严牌转债”的提前赎回权利。

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2024]40 号）同意注册，严牌股份于 2024 年 7 月 10 日向不特定对
象发行了 467.8889 万张可转债，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,788.89 万元（含发行费用），募集资金净额为 46,066.97 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

公司本次发行的可转债已于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市
交易，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024 年 7 月 16
日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

根据法律法规的相关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.58 元/股。

2、转股价格调整情况

（1）第一次调整

因公司按照有关规定办理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分
第 一 个 归 属 期 归 属 股 份 的 登 记 ， 公 司 总 股 本 由 204,804,000 股 增 加 至
205,771,368 股，新增股份的上市流通日为 2024 年 9 月 25 日。根据《募集说明
书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
“严牌转债”的转股价格将由原来的 7.58 元/股调整为 7.57 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 9 月 25 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

（2）第二次调整

因公司实施 2024 年年度权益分派，根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格
将由原来的 7.57 元/股调整为 7.27 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 6日
起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公……
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