公告日期：2025-08-06

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2025-069
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品；

2、投资金额：拟使用额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理；

3、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日
召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行
4,678,889 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币467,888,900.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 460,669,659.96元。

上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 7 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2024]9378 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的内容，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目拟投资金额 拟以募集资金投入金额

1 高性能过滤材料智能化产业项目 47,322.08 34,788.89

2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 59,322.08 46,788.89

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常运作以及募集资金项目建设和使用的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。

（二）现金管理产品品种

闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。

上述现金管理产品不得用于质押，通过产品专用结算账户实施现金管理的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）实施方式

公司实施现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结……
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