公告日期：2025-04-28

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2025-041
债券代码：123243 债券简称：严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2487号）同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,267.00万股，发行价为每股人民币为12.95元，共计募集资金总额为人民币55,257.65万元，扣除不含税券商承销佣金及保荐费3,768.04万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管
账 户 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 天 台 支 行 账 户 （ 账 号 为 ：
81070078801000000661）人民币51,489.61万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用不含税金额2,483.54万元及于2021年1月22日支付给主承销商长江证券承销保荐有限公
司不含税保荐费100.00万元，公司本次募集资金净额为48,906.08万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年10月15日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7280号）。

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号）同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用公开发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币46,788.89万元，扣除券商承销佣金及保荐费440.57万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2024年7月16日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司天台县支行账户（账号为：19940101040050543）人民币46,348.32万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券相关的费用281.36万元后，公司本次募集资金净额为46,066.97万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2024年7月16日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9378号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

2021年度使用募集资金23,992.94万元，其中包括公司2021年度以自筹资金先期投入已置换金额21,163.75万元（不含置换先期预付的发行费用）；2022年度使用募集资金13,969.82万元；2023年度使用募集资金4,987.24万元；本年度使用募集资金5,141.54万元。截至2024年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 48,906.08

加：应付未付发行费用 20.92

减：以募集资金置换预先投……
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