公告日期：2026-02-11

江苏新瀚新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，发行价为
每股人民币 31 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元（不
含税）后的募集资金为 57,613.21 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 9
月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,137.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 55,475.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金 2025年9月30 备注

额[注 1] 日余额[注 2]

中国建设银行股份

有限公司南京江北 32050159533600002587 27,613.21 5.26

新区分行[注 3]
招商银行股份有限

公司南京迈皋桥支 512907138010234 10,000.00 24.56

行

上海浦东发展银行 93070078801700000487 20,000.00 342.40

股份有限公司南京

开户银行 银行账号 初始存放金 2025年9月30 备注

额[注 1] 日余额[注 2]

大厂支行

合 计 57,613.21 372.22

[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额 55,475.85 万元差异为 2,137.36 万元，
系尚未支付的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

[注 2]截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金余额为 10,372.22 万元（包括累计收到的银行
存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额 372.22 万元，未到期理财产品金额为 10,000.00 万元

[注 3]该专户监管银行为中国建设银行股份有限公司江苏省分行，开户银行为中国建设
银行股份有限公司南京江北新区分行

二、前次募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为
46,797.83 万元，占前次募集资金净额的比例为 84.36%。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,619.19 万元和已支付发行费用的自筹资金人民币 219.68 万元（不含税）。

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

由于募投项目原投资计划编制时间较早，在项目实施过程中人工、材料等建设成本上涨，同时生产区及研发中心建筑面积有所增加、主体设备材料和全流程自动化监测以及安全环保等公用工程的投入亦有所增加，以上因素致使募投项目实际投资金额需求相应增加。经公司
202……
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