公告日期：2025-04-26

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），公司由主承销商中泰证券采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 31.00元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元（不含税）后的募集
资金为 57,613.21 万元，已由主承销商中泰证券于 2021 年 9 月 27 日汇入公司募集资金监管
账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,137.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 55,475.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7 号）。

（二）2024 年度募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目 43,085.32 万
元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金10,619.19万元，补充流动资金10,000.00万元，直接投入募集资金项目 22,466.13 万元，尚未使用募集资金余额为 13,934.13 万元（含
利息收入、理财收益 1,543.60 万元）。2024 年度募集资金实际投入 2,930.79 万元，实现利
息、理财收益 369.57 万元及 138.37 万元，截至 2024 年末募集资金专户余额为 2,948.00 万
元，与尚未使用的募集资金余额差异 10,986.13 万元，其差异原因为：（1）公司以自有资金
支付印花税 13.87 万元；（2）截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有使用暂时闲置募集资金购
入的结构性存款共计 11,000.00 万元。具体情况如下：

项 目 金 额（万元）

一、期初募集资金余额 16,356.98

减：本期募投项目投入金额 2,930.79

加：本期利息收益 369.57

加：本期闲置募集资金用于现金管理收益 138.37

二、募集资金应有余额 13,934.13

三、实际结余募集资金 2,948.00

其中：公司以自有资金支付印花税 -13.87

银行结构性存款余额 11,000.00

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏新瀚新……
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