公告日期：2025-12-02

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-104

西藏多瑞医药股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月

22 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三

次会议审议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议

案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及

子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有

资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事

会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会

审议通过。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-094）。

一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序 金额 产品起息 预期年化
号 购买主体 受托方名称 产品名称 （万 产品类型 日 产品到期日 收益率
元）

西藏多瑞医 中信证券股 外贸信托-信信回 固定收益 封闭期后的

1 药股份有限 份有限公司 报稳债 3M5 号集 2,000 类 2025/12/1 每个开放日 2.3500%
公司 合资金信托计划 开放赎回

二、 关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现

金管理不涉及关联交易。

三、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好的投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使

用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对

资金使用情况进行核实、审计；

5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定

及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

四、 对公司日常经营的影响

公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公

司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公

司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资

回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。