公告日期：2025-10-24

中信证券股份有限公司

关于西藏多瑞医药股份有限公司

部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金

偿还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“多瑞医药”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就多瑞医药部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号）同意注册，多瑞医药首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格为人民币 27.27 元，募集资金总额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕535 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募投项目实际使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 拟投入募集资金 已使用募集资金 项目当前状态
金额

年产 1600 万袋

醋酸钠林格注 20,254.00 20,254.00 57.31 拟终止

射液（三期）项

目

新产品开发项 7,359.00 7,359.00 2,575.90 拟终止

目

西藏总部及研

发中心建设项 4,489.00 4,489.00 2,633.40 拟终止

目

学术推广及营

销网络扩建项 3,336.00 3,336.00 3,218.26 拟结项

目

补充流动资金 4,000.00 4,000.00 4,000.00 已结项

合计 39,438.00 39,438.00 12,484.87

三、本次部分募投项目终止、结项及剩余募集资金情况

（一）本次拟终止、结项募投项目及募集资金剩余情况

截至 2025 年 9 月 30 日，相关项目募集资金使用及剩余情况如下：

单位：万元

募集资金承诺投 累计使用金 剩余募集资金本 利息及理财收益扣 预计剩余募集资金
项目名称 资总额（A） 额（B） 金（C） 除手续费后净额 （E=A-B+D）
（D）

年产 1600 万袋醋酸

钠林格注射液（三 20,254.00 57.31 20,196.69 1,869.29 ……
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