公告日期：2025-12-23

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-071
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于提前赎回“凯盛转债”的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

赎回价格：100.10 元/张（含息、税）

赎回条件满足日：2025 年 12 月 22 日

赎回登记日：2026 年 1 月 14 日

赎回日：2026 年 1 月 15 日

停止交易日：2026 年 1 月 12 日

停止转股日：2026 年 1 月 15 日

发行人（公司）资金到账日：2026 年 1 月 20 日

投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 22 日

赎回类别：全部赎回

最后一个交易日可转债简称：Z 盛转债

根据安排，截至 2026 年 1 月 14 日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强
制赎回，特提醒“凯盛转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“凯盛转债”将在深圳证券交易所摘牌。“凯盛转债”持有人持有的“凯盛转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示：根据赎回安排，截至 2026 年 1 月 14 日收市后尚未实施转股的
“凯盛转债”将按照 100.10 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。
特提醒“凯盛转债”持有人注意在期限内转股或卖出。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日
15:30 紧急以通讯表决的方式召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯盛转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“凯盛转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“凯盛转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“凯盛转债”的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为650,000,000.00元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于
2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债
券简称“凯盛转债”。

（三）可转换公司债券转股期限

“凯盛转债”转股期自可转债发行结束之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的
第一个交易日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日），债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。“凯盛转债”初始转股价格为人民币 20.26 元/股。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、2024 年 4 月 24 日，公司实施 2023 年度权益分派，根据公司 2023 年度
权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本
次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。“凯盛
转债”转股价格由 20.26 元/股调整为 20.11 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
4 月 25 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于 2024 年 4
月 18 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。