公告日期：2025-12-11

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-067
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于“凯盛转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日，山东凯盛新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价格不低于“凯盛
转债”当期转股价格 130%（其中公司股票收盘价在 2025 年 11 月 11 日至 11 月
17 日期间有 5 个交易日不低于转股价 20.01 元/股的 130%，即不低于 26.013 元/
股；在 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 10 日期间有 5 个交易日不低于转股价
19.96 元/股的 130%，即不低于 25.948 元/股）。

2、若在未来触发“凯盛转债”的有条件赎回条款，即在转股期内如果公司股票连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

一、可转换公司债券的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为650,000,000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于

2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债
券简称“凯盛转债”。

根据《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，“凯盛转债”转股期自可转债自发行结
束之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 5 日）起，
至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）止（如该日为法定节假或非交易日，则
顺延至下一个交易日），债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。“凯盛转债”初始转股价格为人民币 20.26 元/股。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

1、2024 年 4 月 24 日，公司实施 2023 年度权益分派，根据公司 2023 年度
权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。“凯
盛转债”转股价格由 20.26 元/股调整为 20.11 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 4 月 25 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于 2024
年 4 月 18 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-019）。

2、2024 年 11 月 20 日，公司实施 2024 年前三季度权益分派，根据公司 2024
年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.11 元/股调整为 20.06 元/股。调整后的转股
价格自 2024 年 11 月 21 日（2024 前三季度权益分派除权除息日）起生效。具体
详见公司于 2024 年 11 月 15 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2024-046）。

3、2025 年 4 月 29 日，公司实施 2024 年度权益分派，根据公司 2024 年权
益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D……
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