公告日期：2025-12-11

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-064
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或“公司”）于 2025 年
12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金变更后的投资项目（以下简称“募投项目”）之“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币 8,393.69 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》之规定，公司本次将募投项目之“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新材
料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额为人民币 28,189.15万元。

公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9月 22 日出具了川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目变更及结项情况

2022 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对 2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期进行结项，并将上述项目剩余募集资金用于 2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲
酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目。公司于 2022 年 12 月 16 日-12 月 30
日已将“2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”项目剩余募集资金（含利息）转入全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司针对“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目”开立的银行账户。具体详见
公司于 2022 年 11 月 30 日披露的《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-046）。

三、募集资金投资项目最新情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的最新
情况如下：

单位：万元

拟投入募 募集资金 尚未使用的
项目名称 投资总额 集资金 累计投入 实施进展 募集资金
金额 金额 余额

2 万吨/年芳纶 “2 万吨/年芳纶聚合单

聚合单体（间/ 体（间/对苯二甲酰氯）”

对苯二甲酰氯） ……
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