公告日期：2025-12-11

西南证券股份有限公司

关于山东凯盛新材料股份有限公司

首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，经审慎核查，对凯盛新材首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新
材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），
同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额为人民币 28,189.15 万元。

公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，四川华信（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 9 月 22 日出具了川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目变更及结项情况

七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对 2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期进行结项，并将上述项目剩余募集资金用于 2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二
甲酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目。公司于 2022 年 12 月 16 日-12 月
30 日已将“2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”项目剩余募集资金（含利息）转入全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司针对“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目”开立的银行账户。

三、募集资金投资项目最新情况

截止 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的最新
情况如下：

单位：万元

投资总 拟投入募 募集资金 尚未使用
项目名称 额 集资金金 累计投入 实施进展 的募集资
额 金额 金余额

2万吨/年芳纶 “2 万吨/年芳纶聚合单

聚合单体（间 体（间/对苯二甲酰氯）”

/对苯二甲酰 已经达到预定可使用状 8,393.69
氯）和 2 万吨 31,000.00 18,719.21 10,946.30 态并已投入试生产；“2 （注）
/年高纯无水 万吨/年高纯无水三氯化

三氯化铝项 铝项目”不再使用募集资

目 金建设。

注：包含银行利息收入、现金管理收益。

四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用及节余的基本情况

1、按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，“2 万吨/年芳纶聚合单体
（间/对苯二甲酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目”中的子项目“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”已基本达到预定可使用状态并可结项，子项目“2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目”则不再使用募集资金建……
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